中 菲 行 存 股

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排除地雷股健診

透過 6 個與現金流、資產週轉相關指標,鑑定公司是否有財務風險。解鎖後才能使用。

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定存股健診

透過 5 個和股利發放與殖利率相關指標,鑑定公司是否適合當定存股。解鎖後才能使用。

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成長股健診

透過 5 個和公司獲利成長相關的指標,鑑定公司是否為業績成長股。解鎖後才能使用。

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便宜股健診

透過 6 個評估股價是否低估的指標,鑑定公司股價被低估的機率高低。解鎖後才能使用。

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籌碼健診

透過 3 個評估大股東持股增加或減少的指標,鑑定公司內部人持股是否增加。解鎖後才能使用。

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績優股健診

透過 5 個評估績優股的指標,鑑定公司是否為績優股。解鎖後才能使用。

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轉機股健診

透過 3 個評估轉機股的指標,鑑定公司是否為轉機股。解鎖後才能使用。

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個股新聞與動態

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結果

* 股票名稱: {{ ciStockResult.stkDispName }}

* 投入金額: {{ ciStockResult.invAmt }}

* 年度: {{ ciStockResult.yearRange }}

* 合計{{ ciStockResult.n }}年,配發股票股利:{{ ciStockResult.receivedSRE }} 元/股

* 合計{{ ciStockResult.n }}年,配發現金股利:{{ ciStockResult.receivedCD }} 元/股

* 崩盤再加碼共計{{ ciStockResult.crashInfo.invCnt }}次,共投入 {{ ciStockResult.crashInfo.invAmt }} 元,年份為{{ ciStockResult.crashInfo.years }}。

#每年投入都買在當年年初每年投入都買在當年最高價每年投入都買在當年最低價
期末終值{{ ciStockResult.buyAtOpening.fv }} {{ ciStockResult.buyAtHighest.fv }} {{ ciStockResult.buyAtLowest.fv }}
期末股數{{ ciStockResult.buyAtOpening.qty }} {{ ciStockResult.buyAtHighest.qty }} {{ ciStockResult.buyAtLowest.qty }}
總領現金{{ ciStockResult.buyAtOpening.receivedCash }} {{ ciStockResult.buyAtHighest.receivedCash }} {{ ciStockResult.buyAtLowest.receivedCash }}
投資報酬率{{ ciStockResult.buyAtOpening.roi }} {{ ciStockResult.buyAtHighest.roi }} {{ ciStockResult.buyAtLowest.roi }}
年化報酬率{{ ciStockResult.buyAtOpening.yroi }} {{ ciStockResult.buyAtHighest.yroi }} {{ ciStockResult.buyAtLowest.yroi }}
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股票市值

每年領取的現金股利

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結果

投入金額: {{ ciNormalResult.invAmt }}

期末終值: {{ ciNormalResult.fv }}

Roi: {{ ciNormalResult.roi }} %

市值

  • 合理價
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  • 財報分析
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同業: 榮運  嘉里大榮  中航  台驊投控  宅配通  捷迅  

收盤價 12-26PE1PE5ROE營收(%) 11,10,9月成交量融資使用率周KD壓力支撐大股東, 散戶(%) 12-23外資, 投信, 自營商(%,張) 12-26
70.2 (-2.23%) 122.0 (73.79%) N/A N/A -43.2 -29.15 -19.81 393張 (+43.83%) 3.48% 73.26,80.17 down 73.8, 66.5 ↗ 48.26,48.55 ↗ 26.27,26.31 ↘ 17.26,16.95 -163 0.36,0.34 0 0.01,0.01 -12

便宜價,合理價,昂貴價 (本益比,殖利率,淨值估值)

 8分鐘學投資 本益比 股價(樂觀成長率) 現價差距(%) 股價(保守成長率) 現價差距(%) 殖利率 股價(樂觀成長率) 現價差距(%) 股價(保守成長率) 現價差距(%) 淨值比 股價 現價差距(%)
最高價本益比 10.11 242.88 245.98 238.13 239.22 最低殖利率 6.1% 255.993 264.66 250.98 257.52 最高淨值比 1.58 70.46 0.37
平均本益比 8.79 211.05 200.64 206.92 194.76 平均殖利率 8.05% 206.07 193.55 202.04 187.8 平均淨值比 1.4 62.21 -11.38
最低價本益比 7.46 179.22 155.3 175.71 150.3 最高殖利率 10.0% 156.156 122.44 153.098 118.09 最低淨值比 1.21 53.96 -23.13

  • 現在本益比: 3.13, 預估本益比: 2.92
  • PE1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
  • PE5: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
  • ROE: ROE法, 目前合理價
  • 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
  • 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
  • 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
  • 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
  • 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
  • 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
  • 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
  • 除了突破周KD, 當周的收盤價還要大於前一周的最低價會更安全

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度最高價最低價EPS最高本益比最低本益比現金股利最低殖利率最高殖利率最高淨值比最低淨值比
111 115.5 57.6 24.02 4.81 2.4 15.62 13.52% 27.11% 4.34 1.54
110 160.0 55.4 16.99 9.42 3.26 10.2 6.38% 18.41% 6.01 2.66
109 73.8 19.1 7.99 9.24 2.39 5.2 7.05% 27.23% 3.69 1.13
108 28.25 19.3 2.97 9.51 6.5 1.36 4.81% 7.05% 1.65 1.27
107 22.0 18.5 1.93 11.38 9.57 1.5 6.82% 8.11% 1.53 1.26
106 24.9 20.35 1.52 16.36 13.37 1.18 4.74% 5.8% 1.67 1.31
105 21.9 14.8 1.99 10.99 7.43 2.0 9.13% 13.51% 1.37 0.95
104 25.3 14.85 1.01 25.12 14.74 1.02 4.03% 6.87% 1.7 0.99

  • 今年的 EPS, 現金股利為預估值

上市滿三年資本額10億以上股本形成中現金增資比率低於50%負債比率低於50%董監持股設質低於10%現金(含約當現金)占股本超過50%過去4季累積正營運現金流量過去4季ROE超過25%過去6個月的營收維持正的年成長率過去4季的EPS年增率是正數
21年 13.61億 20.81% 43.15% 20.64% 371.64% 3434百萬 38.2%

通過財務健檢5指標20212020201920182017
營業利益率 6.9 5.32 2.83 1.55 1.6
ROE 64.47 43.14 18.77 13.48 10.76
本業收入比 98.72 97.91 102.23 90.76 103.69
自由現金流量 15.66 17.91 8.78 2.14 4.23
利息保障倍數 176.36 68.03 24.25 42.87 36.68

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

股價相對強度

5日10日20日60日120日240日
中菲行 1.15% (69.4) -0.57% (70.6) -3.44% (72.7) 11.25% (63.1) -2.5% (72.0) -32.5% (104.0)
加權指數 0.81% -1.64% -2.89% 7.4% -1.24% -22.23%

股價漲跌幅

過去5年漲跌幅20222021202020192018
中菲行 412.14% -31.0% 59.0% 135.0% 44.0% -10.0%
0050 102.36% -24.39% 3.82% 50.48% 14.17% -5.71%

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