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單位淨值 (09/16)
近1月:-3.57%近3月:-8.40%近1年:-23.30%
管理費:1.50%成立日期:2009/08/14
基金規模:USD 22.6億 (2022/08/31)
歷史淨值 歷史配息 暫無相關數據績效表現更新日期:2022/09/16
1月3月6月今年以來1年3年5年10年 基金績效 -3.57%
-8.40%
-17.17%
-19.29%
-23.30%
-26.48%
-32.94%
-21.36%
基準指數 -3.60%
-1.13%
-8.23%
-15.53%
-19.57%
-14.80%
-14.23%
-15.63%
同組平均 -4.25%
-2.26%
-6.07%
-13.30%
-17.19%
-21.53%
-17.55%
-7.18%
同組排名
贏過N%基金 71%
6%
10%
52%
48%
6%
6%
22%
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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晨星評等 :
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淨值走勢
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
績效表現
績效更新日期: 2022-08
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -13.74% |
近六個月 | ▼ -17.63% |
今年以來 | ▼ -18.60% |
成立至今 | ▲ 6.10% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -23.61% |
近二年 | ▼ -22.42% |
近三年 | ▼ -26.48% |
近五年 | ▼ -32.94% |
近十年 | ▼ -21.36% |
基本資料
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD |
總代理 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 |
成立日期 | 2009-08-14 |
基金類型 | 債券基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報. |
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/08) | 2,263.10(百萬USD) |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金保管費率 | 0.14% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 分配 |
申購手續費 | 1.50% |
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。