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單位淨值 (09/16)

近1月：-3.57%近3月：-8.40%近1年：-23.30%

管理費：1.50%成立日期：2009/08/14

基金規模：USD 22.6億 (2022/08/31)

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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師

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淨值走勢

*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

績效表現

績效更新日期: 2022-08

基本資料

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資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入，資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。