ETF 殖 利率

本報告內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。本報告中之內容或有取材於本公司認可之來源，但並不保證其真實性或完整性；報告中所有資訊或預估，變更時本公司將不作預告，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。此外，非經本公司同意，不得將本報告加以複製或轉載。
          
投資不表示絕無風險，ETF 等投資產品以往之績效，不保證該基金之最低投資收益；本文提及之數據及預測，不必然代表投資之績效。文中所述之資料、建議或預測係本公司依可靠之消息來源而為合理預測，然本公司不保證其準確及完整性。以上資料、建議或預測可能因市場變化而隨時改變，本公司不負更新之責。本公司亦不保證本文之預測將可實現。投資產品之投資風險詳細資料請參閱產品公開說明書。

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ETF配息穩定，波動幅度小，深受喜歡長期穩健型的投資人喜愛，而ETF簡便的交易方式和低廉的管理費用，再加上不需為了到底要選哪支股票而煩惱，還可分散風險的特色，對投資新手而言是個相當具有吸引力且很好入門的投資選擇。(延伸閱讀：想更了解ETF投資是什麼？趕快來看ETF基金快速入門新手包)

ETF配息怎麼分配？

面對現在的低利時代，ETF配息穩定的魅力實在是相當誘人，以主打高殖利率的ETF-「台灣高股息(0056)」為例，這幾年的股利殖利率幾乎都超過4%了呢。不過，是不是每種ETF都一定有配息？ETF配息又是如何分配呢？這就要看ETF管理公司及公開說明書了。但台灣 ETF 通常採年配息，美國股票型 ETF為季配息，而債劵型 ETF則為月配息；且通常是發放現金股利，而非股票股利。

如何挑選ETF？

雖然ETF配息基本上算穩定，但因為ETF有多種不同類型的股票組合，若是沒搞清楚需求就貿然下手的話，也是有虧損的可能。舉例來說：國內成分ETF會配息，適合放長線；而槓桿型ETF和反向型ETF的淨值計算方式與其他ETF不同，漲跌幅度的波動比較大，若以國內成分ETF的方式去類比操作的話，可能就不太合適了，建議以短線交易為主比較保險。

國內成分ETF與配息狀況總覽

ETF配息優於定存的優勢讓你對ETF躍躍欲試了嗎？日盛為大家整理了國內成分ETF與其配息的分配狀況，同時也附上了歷年資訊給大家做為長期投資的參考。

國內成分ETF與配息狀況

無論選擇哪個ETF，比起定存微薄的利率，將同樣的資金拿去買ETF換取穩定的配息，投資報酬率還是比較划算呀！建議小資族和高資產族可以好好觀望一下產業ETF趨勢，挑個適合的ETF投資吧！而目前國內較熱門的ETF就屬台灣五十(0050)和台灣高股息(0056)，在此順便附上這兩個ETF歷年來的配息狀況表格給大家參考參考囉。

參考資料來源：台灣股市資訊網

T：ETF配息的好，你怎能不知道？新手投資入門推薦
D：低利時代，光靠定存要達到財務自由要存到哪時呢？ETF配息穩定，波動幅度小，風險低，近年來深受投資者們關注。煩惱如何下手ETF嗎？先來看看各家ETF配息狀況吧！

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新台幣。本報系資料照

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近期大型的台股ETF陸續完成或即將進行換股，多檔高股息ETF的成分股大風吹。繼最大規模的高股息ETF元大高股息（0056）換股後，成分股加權平均殖利率上看9%；2020、2021與今年以來均為高股息ETF績效王的元大台灣高息低波也完成組合調整，整體成分股殖利率跳升至7%以上，強勢加入高股息戰局。

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高股息ETF換股一棒接一棒，法人指出，今年高股息ETF之所以「未除息先轟動」，主要是台股震盪使得高息股進場點位愈來愈甜，高股息ETF的成分股殖利率水漲船高。

以元大高股息為例，在新增聯發科、聯電、東鋼、陽明和文曄後，成分股加權平均殖利率上看9%，今年有機會再奪下高股息ETF配息王。

至於規模第二大的高股息ETF國泰永續高股息先前換股後，新增標的的平均股息率約4-5%，使該ETF的指數殖利率維持5%左右。

高股息ETF成分股殖利率直飆，不過若從含息總報酬角度，元大台灣高息低波不僅在2020、2021年分別繳出14.6%、31.8%含息報酬，力壓全體高股息ETF，今年以來面對台股大盤下跌壓力，至6月20日也只微幅下跌4.4%。

更重要是，元大台灣高息低波過去兩年的股息殖利率分別達4.8%、6.8%，今年換股後大幅減碼評價面偏高的金融股，新增高息電子股，更是讓成分股殖利率大幅提升至約7%，成為下半年高股息ETF配息一大黑馬。

法人建議，喜愛高殖利率的投資人優先留意元大高股息，而想維持低波動、偏好價值投資者，則可選擇元大台灣高息低波。

兩檔ETF每年均分別在9月底、10月底公布配息金額，近年來已成為高股息ETF的重頭戲，投資人可把握近期股價修正機會進場布局。

國泰永續高股息ETF經理人游日傑認為，在過去這一波台股修正當中，高股息相關的族群及ETF表現相對抗跌，台股穩健基本面不變，逢回仍具有低接價值。

而國泰永續高股息匯聚台股中價值型龍頭股，具低本益比、低股價淨值比及較佳殖利率保護等特性，可做為存股型高股息ETF的首選。

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