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  1. 本網頁相關資訊,包含受益憑證單位數、差異數、成交價、預估淨值或前一營業日淨值均由 ETF 發行人或總代理人提供,本公司僅透過本網頁傳遞予投資人參考,而上述預估淨值之相關計算說明,仍應以投信公司網站公告為準,本公司網頁僅提供原則性說明供投資人參考。本公司對數據資料概不負責,對其更新性、準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示不會就使用或引用資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。
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註1: 已發行受益權單位數:已發行受益權單位數係前二營業日確定之已發行之受益權單位數,加計前一日初級市場申購單位減去贖回單位之淨申贖單位而得,惟初級市場申購贖回有複審機制,故非最終確定數據,僅提供投資人參考。
註2: 投信或總代理人預估淨值:
  1. 預估淨值係以前一營業日基金庫存投資部位,導入標的之前一營業日收盤價,套用已發行受益權單位數後,據以估算基金預估淨值。
  2. 標的指數或商品交易地區位於亞洲時區、歐美時區及全球時區者,其交易時間若與臺灣集中市場交易時段未重疊,則無法提供即時預估淨值,故此預估淨值在臺灣集中市場交易時間內,將不會跳動。
  3. 預估淨值欄位計算方式詳見投信公司網頁。
註3: 預估折溢價幅度:計算公式為【((成交價/預估淨值)-1)×100】%之結果。
註4: 前一營業日單位淨值:標的指數或商品於基金淨值結出前,該欄位將以「未結出」文字呈現。

111年12月05日 群益台灣精選高息ETF 聚焦(工商時報) 111年12月02日 FH彭博新興債(00711B) 分配收益資訊-公告日期 111年12月02日 111年12月02日 FH彭博非投等債(00710B) 分配收益資訊-公告日期 111年12月02日 111年12月02日 FH富時不動產(00712) 分配收益資訊-公告日期 111年12月02日 111年12月01日 中信綠能及電動車(00896) 分配收益資訊-公告日期 111年12月01日 111年12月01日 永豐優息存股(00907) 分配收益資訊-公告日期 111年12月01日 111年12月01日 元大台灣高息低波(00713) 分配收益資訊-公告日期 111年12月01日 111年11月21日 大華優利高填息30ETF 近期掛牌(工商時報) 111年11月16日 台股回穩 證交所:運用ETF分散投資一籃子股票(工商時報) 111年11月16日 新光投等債15+(00775B) 分配收益資訊-公告日期 111年11月16日 111年11月15日 FH富時高息低波(00731) 分配收益資訊-公告日期 111年11月15日 111年11月14日 元大臺灣ESG永續(00850) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 元大US高息特別股(00771) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 元大MSCI金融(0055) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 元大電子(0053) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 元大中型100(0051) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 中信小資高價30(00894) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月14日 中信關鍵半導體(00891) 分配收益資訊-公告日期 111年11月14日 111年11月11日 國泰永續高股息(00878) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月11日 永豐智能車供應鏈(00901) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月11日 富邦特選高股息30(00900) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月11日 富邦公司治理(00692) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月11日 富邦台 50(006208) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月11日 富邦台灣半導體(00892) 分配收益資訊-公告日期 111年11月11日 111年11月04日 上市ETF資產規模 已破1兆(工商時報) 111年11月03日 FH富時高息低波(00731) 分配收益資訊-公告日期 111年11月03日 111年11月03日 新光投等債15+(00775B) 分配收益資訊-公告日期 111年11月03日 111年11月02日 中信小資高價30(00894) 分配收益資訊-公告日期 111年11月02日 111年11月02日 中信關鍵半導體(00891) 分配收益資訊-公告日期 111年11月02日 111年11月02日 富邦ESG綠色電力ETF 搭國際綠色轉型順風車(經濟日報) 111年11月02日 富邦ESG綠色電力ETF 聚焦(工商時報) 111年11月01日 富邦台灣半導體(00892) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 富邦台50(006208) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 富邦特選高股息30(00900) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 富邦公司治理(00692) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 元大臺灣ESG永續(00850) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 元大US高息特別股(00771) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 元大MSCI金融(0055) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 元大電子(0053) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 元大中型100(0051) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 國泰永續高股息(00878) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年11月01日 永豐智能車供應鏈(00901) 分配收益資訊-公告日期 111年11月01日 111年10月19日 新光臺灣半導體30(00904) 分配收益資訊-公告日期 111年10月19日 111年10月19日 新光中政金綠債+R(00774C) 分配收益資訊-公告日期 111年10月19日 111年10月19日 新光中國政金綠債(00774B) 分配收益資訊-公告日期 111年10月19日 111年10月17日 群益道瓊美國地產(00714) 分配收益資訊-公告日期 111年10月17日 111年10月17日 元大MSCI A股(00739) 分配收益資訊-公告日期 111年10月17日 111年10月17日 中信臺灣智慧50(00912) 分配收益資訊-公告日期 111年10月17日 111年10月17日 元大高股息(0056) 分配收益資訊-公告日期 111年10月17日 111年10月14日 永豐優息存股(00907) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月14日 永豐臺灣加權(006204) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月14日 富邦臺灣中小(00733) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月14日 富邦入息REITs+(00908) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月14日 富邦臺灣優質高息(00730) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月14日 富邦美國特別股(00717) 分配收益資訊-公告日期 111年10月14日 111年10月07日 111年度ETF競賽第三季暫列排名揭曉 111年09月21日 中信特選金融ETF 鎖定大型金融股(工商時報) 111年09月20日 央行升息 證交所:可透過這檔ETF布局金融產業(經濟日報) 111年09月20日 第一金太空衛星ETF 靚(經濟日報) 111年09月16日 低軌衛星熱 太空衛星ETF吸金(工商時報) 111年09月08日 兆豐洲際半導體ETF 連結美股(經濟日報) 111年09月01日 兆豐洲際半導體ETF 吸金(工商時報) 111年08月22日 凱基優選高股息30ETF 表現靚(工商時報) 111年08月18日 半導體獲利成長 兆豐台灣晶圓製造ETF受關注(工商時報) 111年08月11日 國泰數位支付服務ETF 優異(工商時報) 111年08月05日 中信臺灣智慧50 ETF 靈活(工商時報) 111年08月02日 兆豐台灣晶圓製造ETF 8日證交所掛牌(工商時報) 111年07月20日 第一金太空衛星ETF 今上市(工商時報) 111年07月19日 國泰數位支付ETF 吸睛(經濟日報) 111年07月13日 永豐優息存股ETF抗跌 展現存股吸引力(工商時報) 111年07月12日 BP上證50 ETF (008201)將自111年8月11日起終止上市 111年07月11日 國泰投信募集發行之國泰全球數位支付服務ETF,將於7月13日掛牌上市 111年07月07日 兆豐洲際半導體ETF 持穩(工商時報) 111年06月28日 FT臺灣Smart ETF 採多因子選股(工商時報) 111年06月27日 中信臺灣智慧50 ETF 6月29日掛牌上市(工商時報) 111年06月24日 兆豐投信募集發行之兆豐洲際半導體ETF,將於6月27日掛牌上市 111年06月16日 上市ETF資產規模 破兆(工商時報) 111年06月15日 永豐優息存股 雙月配受青睞(工商時報) 111年06月14日 富邦入息REITs+ETF 聚光(經濟日報)